インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 113,491,959 | 109,466,045 |
| 流動資産計 | 113,491,959 | 109,466,045 |
| 資産の部合計 | 113,491,959 | 109,466,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 56,230 | 55,149 |
| 未払委託者報酬 | 905,850 | 888,441 |
| その他未払費用 | 62,360 | 61,157 |
| 流動負債計 | 1,024,440 | 1,004,747 |
| 負債の部合計 | 1,024,440 | 1,004,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,474,504 | 59,895,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,993,015 | 48,565,867 |
| （分配準備積立金） | 36,430,187 | 34,055,248 |
| 元本等合計 | 112,467,519 | 108,461,298 |
| 純資産の部合計 | 112,467,519 | 108,461,298 |
| 負債・純資産合計 | 113,491,959 | 109,466,045 |
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