インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 109,466,045 | 94,912,962 |
| 流動資産計 | 109,466,045 | 94,912,962 |
| 資産の部合計 | 109,466,045 | 94,912,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 55,149 | 46,825 |
| 未払委託者報酬 | 888,441 | 754,429 |
| その他未払費用 | 61,157 | 51,919 |
| 流動負債計 | 1,004,747 | 853,173 |
| 負債の部合計 | 1,004,747 | 853,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,895,431 | 57,435,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,565,867 | 36,624,625 |
| （分配準備積立金） | 34,055,248 | 30,726,410 |
| 元本等合計 | 108,461,298 | 94,059,789 |
| 純資産の部合計 | 108,461,298 | 94,059,789 |
| 負債・純資産合計 | 109,466,045 | 94,912,962 |
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