インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 66,923,988 | 103,922,626 |
| 未収入金 | 449,030 | － |
| 流動資産計 | 67,373,018 | 103,922,626 |
| 資産の部合計 | 67,373,018 | 103,922,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 449,030 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,777 | 45,135 |
| 未払委託者報酬 | 753,519 | 727,105 |
| その他未払費用 | 51,851 | 50,029 |
| 流動負債計 | 1,301,177 | 822,269 |
| 負債の部合計 | 1,301,177 | 822,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,624,841 | 54,855,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,447,000 | 48,245,204 |
| （分配準備積立金） | 27,629,810 | 30,956,552 |
| 元本等合計 | 66,071,841 | 103,100,357 |
| 純資産の部合計 | 66,071,841 | 103,100,357 |
| 負債・純資産合計 | 67,373,018 | 103,922,626 |
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