インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 103,922,626 | 120,245,081 |
| 未収入金 | － | 1,097,401 |
| 流動資産計 | 103,922,626 | 121,342,482 |
| 資産の部合計 | 103,922,626 | 121,342,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,097,401 |
| 未払受託者報酬 | 45,135 | 58,198 |
| 未払委託者報酬 | 727,105 | 937,510 |
| その他未払費用 | 50,029 | 64,540 |
| 流動負債計 | 822,269 | 2,157,649 |
| 負債の部合計 | 822,269 | 2,157,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,855,153 | 54,867,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,245,204 | 64,317,028 |
| （分配準備積立金） | 30,956,552 | 42,642,082 |
| 元本等合計 | 103,100,357 | 119,184,833 |
| 純資産の部合計 | 103,100,357 | 119,184,833 |
| 負債・純資産合計 | 103,922,626 | 121,342,482 |
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