有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/12 9:38
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	57,727,418	1.8849 108,814,468	1.9613 113,220,784	100.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	15,500	3,102.00	48,081,000	3,644.50	56,489,750	4.10
2	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	28,000	1,529.00	42,812,000	1,756.00	49,168,000	3.57
3	日本	株式	東邦チタニウム	非鉄金属	48,100	759.00	36,507,900	1,022.00	49,158,200	3.56
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,000	4,789.26	43,103,354	5,242.00	47,178,000	3.42
5	日本	株式	福島工業	機械	23,400	1,756.31	41,097,717	2,009.00	47,010,600	3.41
6	日本	株式	ジェイアイエヌ	小売業	10,000	4,130.00	41,300,000	4,620.00	46,200,000	3.35
7	日本	株式	日本製鋼所	機械	83,000	513.77	42,643,432	553.00	45,899,000	3.33
8	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	36,500	1,194.45	43,597,444	1,232.00	44,968,000	3.26
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	27,900	1,455.72	40,614,829	1,601.00	44,667,900	3.24
10	日本	株式	凸版印刷	その他製品	44,000	904.73	39,808,551	1,007.00	44,308,000	3.21
11	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	49,300	832.63	41,048,870	892.00	43,975,600	3.19
12	日本	株式	日本合成化学工業	化学	51,000	830.02	42,331,089	842.00	42,942,000	3.11
13	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	900	46,265.00	41,638,500	47,295.00	42,565,500	3.09
14	日本	株式	DIC	化学	116,000	349.00	40,484,000	364.00	42,224,000	3.06
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	8,400	4,830.00	40,572,000	5,021.00	42,176,400	3.06
16	日本	株式	ウシオ電機	電気機器	26,600	1,613.53	42,919,950	1,576.00	41,921,600	3.04
17	日本	株式	タカラバイオ	化学	30,600	1,438.64	44,022,569	1,349.00	41,279,400	2.99
18	日本	株式	大京	不動産業	227,000	185.31	42,067,623	181.00	41,087,000	2.98
19	日本	株式	第一三共	医薬品	19,700	2,096.91	41,309,205	2,085.50	41,084,350	2.98
20	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	186,000	223.10	41,497,993	220.00	40,920,000	2.97
21	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	83,200	482.76	40,165,754	491.00	40,851,200	2.96
22	日本	株式	大同メタル工業	輸送用機器	31,200	1,335.09	41,654,881	1,306.00	40,747,200	2.95
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	9,400	4,386.49	41,233,054	4,283.00	40,260,200	2.92
24	日本	株式	住友不動産販売	不動産業	12,300	3,321.42	40,853,487	3,270.00	40,221,000	2.92
25	日本	株式	アコム	その他金融業	100,500	405.08	40,710,751	400.00	40,200,000	2.91
26	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	23,900	1,784.21	42,642,673	1,677.00	40,080,300	2.91
27	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	13,400	3,109.92	41,672,958	2,965.00	39,731,000	2.88
28	日本	株式	もしもしホットライン	サービス業	30,600	1,397.00	42,748,200	1,297.00	39,688,200	2.88
29	日本	株式	岡三証券グループ	証券、商品先物取引業	43,000	943.02	40,550,003	916.00	39,388,000	2.85
30	日本	株式	任天堂	その他製品	200	13,885.00	2,777,000	20,320.00	4,064,000	0.29

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	10.51
	小売業	9.33
	不動産業	9.30
	化学	9.18
	医薬品	6.94
	機械	6.74
	情報・通信業	6.70
	非鉄金属	6.54
	その他金融業	6.38
	証券、商品先物取引業	6.10
	その他製品	3.70
	サービス業	3.45
	銀行業	3.42
	輸送用機器	3.16
	ゴム製品	3.06
	鉄鋼	0.34
	卸売業	0.19
	金属製品	0.18
	ガラス・土石製品	0.17
合計		95.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

開示資料

決算