有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/13 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	44,947,354	3.2757 147,235,456	3.1679 142,388,722	100.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	3,600	3,730.00	13,428,000	8,800.00	31,680,000	3.29
2	日本	株式	JMDC	情報・通信業	3,400	5,330.00	18,122,000	8,540.00	29,036,000	3.02
3	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	10,100	1,948.00	19,674,800	2,651.00	26,775,100	2.78
4	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	13,700	1,025.00	14,042,500	1,792.00	24,550,400	2.55
5	日本	株式	メイコー	電気機器	7,700	2,759.00	21,244,300	3,145.00	24,216,500	2.52
6	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	3,700	4,590.00	16,983,000	6,270.00	23,199,000	2.41
7	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	16,000	1,454.21	23,267,360	1,442.00	23,072,000	2.40
8	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	14,600	1,173.00	17,125,800	1,525.00	22,265,000	2.31
9	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	8,200	2,375.00	19,475,000	2,600.00	21,320,000	2.21
10	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	800	12,010.00	9,608,000	26,150.00	20,920,000	2.17
11	日本	株式	TIS	情報・通信業	6,700	2,417.00	16,193,900	3,095.00	20,736,500	2.15
12	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	2,600	4,205.00	10,933,000	7,890.00	20,514,000	2.13
13	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	8,300	2,270.00	18,841,000	2,466.00	20,467,800	2.13
14	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	5,500	3,916.28	21,539,540	3,645.00	20,047,500	2.08
15	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	4,000	4,286.00	17,144,000	4,948.00	19,792,000	2.06
16	日本	株式	Sansan	情報・通信業	1,500	8,800.00	13,200,000	13,150.00	19,725,000	2.05
17	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	121,000	154.95	18,748,950	156.00	18,876,000	1.96
18	日本	株式	エムスリー	サービス業	2,800	7,652.00	21,425,600	6,708.00	18,782,400	1.95
19	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	7,500	3,040.00	22,800,000	2,474.00	18,555,000	1.93
20	日本	株式	インフォマート	サービス業	16,700	923.00	15,414,100	1,110.00	18,537,000	1.92
21	日本	株式	JTOWER	情報・通信業	1,700	8,190.00	13,923,000	10,790.00	18,343,000	1.90
22	日本	株式	コスモス薬品	小売業	1,000	17,350.00	17,350,000	17,370.00	17,370,000	1.80
23	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	2,100	5,780.00	12,138,000	8,240.00	17,304,000	1.80
24	日本	株式	ネクステージ	小売業	8,200	1,645.00	13,489,000	2,079.00	17,047,800	1.77
25	日本	株式	エスプール	サービス業	13,300	1,005.00	13,366,500	1,272.00	16,917,600	1.76
26	日本	株式	アインホールディングス	小売業	2,400	6,873.60	16,496,640	6,710.00	16,104,000	1.67
27	日本	株式	九電工	建設業	4,200	3,980.00	16,716,000	3,610.00	15,162,000	1.57
28	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	31,400	458.69	14,402,866	481.00	15,103,400	1.57
29	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	8,200	2,350.73	19,275,986	1,840.00	15,088,000	1.57
30	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	4,100	3,465.00	14,206,500	3,590.00	14,719,000	1.53

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	28.73
	サービス業	26.65
	電気機器	8.96
	小売業	7.68
	その他金融業	5.85
	不動産業	3.70
	機械	3.60
	ガラス・土石製品	3.27
	建設業	2.99
	保険業	2.06
	精密機器	1.03
	医薬品	0.74
	その他製品	0.71
	化学	0.68
合計		96.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算