有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/10 9:15
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	57,855,637	1.9461 112,595,703	2.0627 119,338,822	100.20

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ツクイ	サービス業	37,000	1,091.85	40,398,633	1,302.00	48,174,000	3.61
2	日本	株式	アイフル	その他金融業	97,100	405.98	39,420,658	483.00	46,899,300	3.52
3	日本	株式	ディスコ	機械	4,100	9,533.80	39,088,592	11,110.00	45,551,000	3.41
4	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	23,900	1,936.94	46,293,094	1,898.00	45,362,200	3.40
5	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,800	8,716.48	41,839,123	9,250.00	44,400,000	3.33
6	日本	株式	東邦チタニウム	非鉄金属	27,900	1,489.75	41,564,264	1,591.00	44,388,900	3.33
7	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	16,000	2,536.92	40,590,774	2,758.00	44,128,000	3.31
8	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	14,600	2,640.47	38,550,862	2,985.00	43,581,000	3.27
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,500	16,260.61	40,651,528	17,355.00	43,387,500	3.25
10	日本	株式	トクヤマ	化学	177,000	227.49	40,266,959	245.00	43,365,000	3.25
11	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	31,500	1,309.69	41,255,441	1,336.00	42,084,000	3.15
12	日本	株式	宇部興産	化学	165,000	245.72	40,545,293	255.00	42,075,000	3.15
13	日本	株式	アルバック	電気機器	19,400	2,082.15	40,393,721	2,166.00	42,020,400	3.15
14	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	146,000	237.70	34,704,200	287.00	41,902,000	3.14
15	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	18,000	1,923.27	34,618,860	2,282.00	41,076,000	3.08
16	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	266,000	154.08	40,985,339	154.00	40,964,000	3.07
17	日本	株式	福島工業	機械	15,300	1,756.31	26,871,543	2,639.00	40,376,700	3.03
18	日本	株式	クラリオン	電気機器	97,000	386.68	37,508,590	416.00	40,352,000	3.02
19	日本	株式	リコー	電気機器	30,800	1,238.02	38,131,206	1,309.00	40,317,200	3.02
20	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	20,000	1,914.65	38,293,023	2,002.00	40,040,000	3.00
21	日本	株式	東芝テック	電気機器	91,000	450.39	40,986,267	440.00	40,040,000	3.00
22	日本	株式	ソニー	電気機器	11,500	3,416.31	39,287,592	3,480.00	40,020,000	3.00
23	日本	株式	楽天	サービス業	23,700	1,677.50	39,756,950	1,687.50	39,993,750	3.00
24	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	7,600	4,828.85	36,699,326	5,230.00	39,748,000	2.98
25	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	107,000	400.06	42,806,432	362.30	38,766,100	2.91
26	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	70,600	565.63	39,933,640	547.00	38,618,200	2.89
27	日本	株式	アコム	その他金融業	57,700	405.08	23,373,116	666.00	38,428,200	2.88
28	日本	株式	ファンコミュニケーションズ	サービス業	44,000	887.95	39,070,001	869.00	38,236,000	2.87
29	日本	株式	パイオニア	電気機器	116,500	334.12	38,925,157	327.00	38,095,500	2.85
30	日本	株式	清水建設	建設業	35,000	1,177.84	41,224,419	1,063.00	37,205,000	2.79

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	21.95
	情報・通信業	13.59
	サービス業	9.63
	化学	6.86
	非鉄金属	6.66
	機械	6.45
	その他金融業	6.40
	小売業	5.88
	不動産業	3.44
	医薬品	3.40
	その他製品	3.27
	鉄鋼	3.17
	建設業	2.97
	空運業	2.91
	陸運業	0.22
	金属製品	0.19
	輸送用機器	0.19
	銀行業	0.18
	証券、商品先物取引業	0.16
合計		97.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

開示資料

決算