有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

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【提出】: 2016/12/13 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコジャパン・グロースマザーファンド	56,376,621	1.6200 91,334,808	1.7589 99,160,838	100.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)インベスコジャパン・グロースマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	24,400	1,330.52	32,464,699	1,551.00	37,844,400	3.76
2	日本	株式	日本電産	電気機器	3,600	8,544.26	30,759,361	10,170.00	36,612,000	3.64
3	日本	株式	ソニー	電気機器	10,600	2,992.19	31,717,318	3,361.00	35,626,600	3.54
4	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	25,786.12	36,100,576	25,440.00	35,616,000	3.54
5	日本	株式	旭化成	化学	36,000	819.49	29,501,883	947.80	34,120,800	3.39
6	日本	株式	アルパイン	電気機器	24,000	1,271.88	30,525,136	1,400.00	33,600,000	3.34
7	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	14,300	2,043.83	29,226,783	2,335.00	33,390,500	3.32
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,500	8,727.98	30,547,937	9,488.00	33,208,000	3.30
9	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	10,600	2,737.47	29,017,271	3,095.00	32,807,000	3.26
10	日本	株式	パナソニック	電気機器	29,700	1,027.61	30,520,211	1,097.00	32,580,900	3.24
11	日本	株式	アルプス電気	電気機器	12,800	2,266.18	29,007,227	2,520.00	32,256,000	3.21
12	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	15,500	1,899.25	29,438,384	2,076.00	32,178,000	3.20
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,500	3,368.28	28,630,431	3,730.00	31,705,000	3.15
14	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	59,100	505.29	29,862,831	534.00	31,559,400	3.14
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,600	3,426.04	29,463,950	3,653.00	31,415,800	3.12
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	22,000	1,305.18	28,714,160	1,422.50	31,295,000	3.11
17	日本	株式	日本郵船	海運業	144,000	204.54	29,454,730	215.00	30,960,000	3.08
18	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	11,200	2,583.96	28,940,380	2,753.00	30,833,600	3.07
19	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	28,300	1,034.65	29,280,604	1,062.00	30,054,600	2.99
20	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	7,500	3,899.92	29,249,446	3,995.00	29,962,500	2.98
21	日本	株式	第一三共	医薬品	11,800	2,460.14	29,029,708	2,526.00	29,806,800	2.96
22	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	63,900	457.81	29,254,387	466.00	29,777,400	2.96
23	日本	株式	酉島製作所	機械	25,800	1,078.39	27,822,462	1,132.00	29,205,600	2.90
24	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,200	4,799.43	29,756,521	4,700.00	29,140,000	2.90
25	日本	株式	三井海洋開発	機械	16,200	1,804.82	29,238,103	1,779.00	28,819,800	2.86
26	日本	株式	朝日インテック	精密機器	6,300	4,625.37	29,139,858	4,550.00	28,665,000	2.85
27	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	26,300	1,044.66	27,474,558	981.00	25,800,300	2.56
28	日本	株式	タカラバイオ	化学	16,900	1,717.86	29,031,974	1,519.00	25,671,100	2.55
29	日本	株式	東洋紡	繊維製品	146,000	207.87	30,349,348	172.00	25,112,000	2.50
30	日本	株式	アコム	その他金融業	48,300	632.18	30,534,735	484.00	23,377,200	2.32

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	24.41
	機械	9.54
	輸送用機器	6.48
	銀行業	6.38
	小売業	6.32
	化学	6.21
	医薬品	5.86
	その他製品	3.75
	非鉄金属	3.70
	サービス業	3.25
	ガラス・土石製品	3.20
	証券、商品先物取引業	3.14
	海運業	3.08
	精密機器	3.06
	石油・石炭製品	2.56
	その他金融業	2.51
	繊維製品	2.50
	情報・通信業	0.38
	金属製品	0.24
	卸売業	0.21
	鉄鋼	0.13
	鉱業	0.11
	空運業	0.11
合計		97.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

開示資料

決算