有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1 特定期間 | 第1期(平成20年6月18日現在) | 348 | 350 | 1.0189 | 1.0223 |
| 第2 特定期間 | 第2期(平成20年9月18日現在) | 369 | 371 | 0.8002 | 0.8037 |
| 第3期(平成20年12月18日現在) | 260 | 262 | 0.5219 | 0.5254 | |
| 第3 特定期間 | 第4期(平成21年3月18日現在) | 269 | 271 | 0.4924 | 0.4954 |
| 第5期(平成21年6月18日現在) | 323 | 325 | 0.5816 | 0.5846 | |
| 第4 特定期間 | 第6期(平成21年9月18日現在) | 380 | 382 | 0.6601 | 0.6631 |
| 第7期(平成21年12月18日現在) | 391 | 393 | 0.6470 | 0.6500 | |
| 第5 特定期間 | 第8期(平成22年3月18日現在) | 431 | 433 | 0.6816 | 0.6846 |
| 第9期(平成22年6月18日現在) | 404 | 406 | 0.6339 | 0.6369 | |
| 第6 特定期間 | 第10期(平成22年9月21日現在) | 405 | 407 | 0.6277 | 0.6307 |
| 第11期(平成22年12月20日現在) | 398 | 399 | 0.6585 | 0.6615 | |
| 第7 特定期間 | 第12期(平成23年3月18日現在) | 393 | 395 | 0.6458 | 0.6488 |
| 第13期(平成23年6月20日現在) | 381 | 383 | 0.6386 | 0.6416 | |
| 第8 特定期間 | 第14期(平成23年9月20日現在) | 325 | 326 | 0.5471 | 0.5501 |
| 第15期(平成23年12月19日現在) | 325 | 327 | 0.5516 | 0.5546 | |
| 第9 特定期間 | 第16期(平成24年3月19日現在) | 380 | 381 | 0.6833 | 0.6863 |
| 第17期(平成24年6月18日現在) | 329 | 331 | 0.5970 | 0.6000 | |
| 第10 特定期間 | 第18期(平成24年9月18日現在) | 351 | 352 | 0.6565 | 0.6595 |
| 第19期(平成24年12月18日現在) | 344 | 346 | 0.6970 | 0.7000 | |
| 第11 特定期間 | 第20期(平成25年3月18日現在) | 395 | 397 | 0.8439 | 0.8469 |
| 第21期(平成25年6月18日現在) | 384 | 385 | 0.8677 | 0.8707 | |
| 第12 特定期間 | 第22期(平成25年9月18日現在) | 386 | 387 | 0.9482 | 0.9512 |
| 第23期(平成25年12月18日現在) | 336 | 337 | 1.0080 | 1.0110 | |
| 第13 特定期間 | 第24期(平成26年3月18日現在) | 295 | 296 | 1.0346 | 1.0376 |
| 第25期(平成26年6月18日現在) | 284 | 285 | 1.0886 | 1.0916 | |
| 平成25年7月末日 | 390 | - | 0.9150 | - | |
| 平成25年8月末日 | 375 | - | 0.9011 | - | |
| 平成25年9月末日 | 376 | - | 0.9361 | - | |
| 平成25年10月末日 | 372 | - | 0.9800 | - | |
| 平成25年11月末日 | 356 | - | 1.0299 | - | |
| 平成25年12月末日 | 323 | - | 1.0716 | - | |
| 平成26年1月末日 | 306 | - | 1.0151 | - | |
| 平成26年2月末日 | 315 | - | 1.0443 | - | |
| 平成26年3月末日 | 302 | - | 1.0572 | - | |
| 平成26年4月末日 | 299 | - | 1.0703 | - | |
| 平成26年5月末日 | 301 | - | 1.0771 | - | |
| 平成26年6月末日 | 287 | - | 1.0853 | - | |
| 平成26年7月末日 | 292 | - | 1.0963 | - |
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