- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年6月18日) | 348 | 350 | 1.0189 | 1.0223 |
| 第2特定期間末 | (平成20年12月18日) | 260 | 262 | 0.5219 | 0.5254 |
| 第3特定期間末 | (平成21年6月18日) | 323 | 325 | 0.5816 | 0.5846 |
| 第4特定期間末 | (平成21年12月18日) | 391 | 393 | 0.6470 | 0.6500 |
| 第5特定期間末 | (平成22年6月18日) | 404 | 406 | 0.6339 | 0.6369 |
| 第6特定期間末 | (平成22年12月20日) | 398 | 399 | 0.6585 | 0.6615 |
| 第7特定期間末 | (平成23年6月20日) | 381 | 383 | 0.6386 | 0.6416 |
| 第8特定期間末 | (平成23年12月19日) | 325 | 327 | 0.5516 | 0.5546 |
| 第9特定期間末 | (平成24年6月18日) | 329 | 331 | 0.5970 | 0.6000 |
| 第10特定期間末 | (平成24年12月18日) | 344 | 346 | 0.6970 | 0.7000 |
| 第11特定期間末 | (平成25年6月18日) | 384 | 385 | 0.8677 | 0.8707 |
| 第12特定期間末 | (平成25年12月18日) | 336 | 337 | 1.0080 | 1.0110 |
| 第13特定期間末 | (平成26年6月18日) | 284 | 285 | 1.0886 | 1.0916 |
| 第14特定期間末 | (平成26年12月18日) | 308 | 309 | 1.1937 | 1.1967 |
| 平成26年1月末日 | 306 | - | 1.0151 | - | |
| 平成26年2月末日 | 315 | - | 1.0443 | - | |
| 平成26年3月末日 | 302 | - | 1.0572 | - | |
| 平成26年4月末日 | 299 | - | 1.0703 | - | |
| 平成26年5月末日 | 301 | - | 1.0771 | - | |
| 平成26年6月末日 | 287 | - | 1.0853 | - | |
| 平成26年7月末日 | 292 | - | 1.0963 | - | |
| 平成26年8月末日 | 287 | - | 1.1082 | - | |
| 平成26年9月末日 | 292 | - | 1.1339 | - | |
| 平成26年10月末日 | 288 | - | 1.1228 | - | |
| 平成26年11月末日 | 312 | - | 1.2525 | - | |
| 平成26年12月末日 | 322 | - | 1.2529 | - | |
| 平成27年1月末日 | 307 | - | 1.2024 | - |
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