- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (平成21年6月18日) | 323 | 325 | 0.5816 | 0.5846 |
| 第4特定期間末 | (平成21年12月18日) | 391 | 393 | 0.6470 | 0.6500 |
| 第5特定期間末 | (平成22年6月18日) | 404 | 406 | 0.6339 | 0.6369 |
| 第6特定期間末 | (平成22年12月20日) | 398 | 399 | 0.6585 | 0.6615 |
| 第7特定期間末 | (平成23年6月20日) | 381 | 383 | 0.6386 | 0.6416 |
| 第8特定期間末 | (平成23年12月19日) | 325 | 327 | 0.5516 | 0.5546 |
| 第9特定期間末 | (平成24年6月18日) | 329 | 331 | 0.5970 | 0.6000 |
| 第10特定期間末 | (平成24年12月18日) | 344 | 346 | 0.6970 | 0.7000 |
| 第11特定期間末 | (平成25年6月18日) | 384 | 385 | 0.8677 | 0.8707 |
| 第12特定期間末 | (平成25年12月18日) | 336 | 337 | 1.0080 | 1.0110 |
| 第13特定期間末 | (平成26年6月18日) | 284 | 285 | 1.0886 | 1.0916 |
| 第14特定期間末 | (平成26年12月18日) | 308 | 309 | 1.1937 | 1.1967 |
| 第15特定期間末 | (平成27年6月18日) | 311 | 311 | 1.3106 | 1.3136 |
| 第16特定期間末 | (平成27年12月18日) | 297 | 297 | 1.2219 | 1.2249 |
| 第17特定期間末 | (平成28年6月20日) | 245 | 246 | 1.0344 | 1.0374 |
| 第18特定期間末 | (平成28年12月19日) | 287 | 288 | 1.2360 | 1.2390 |
| 第19特定期間末 | (平成29年6月19日) | 292 | 293 | 1.2903 | 1.2933 |
| 第20特定期間末 | (平成29年12月18日) | 283 | 283 | 1.4118 | 1.4148 |
| 第21特定期間末 | (平成30年6月18日) | 283 | 283 | 1.3992 | 1.4022 |
| 第22特定期間末 | (平成30年12月18日) | 237 | 238 | 1.2834 | 1.2864 |
| 平成30年1月末日 | 291 | - | 1.4503 | - | |
| 平成30年2月末日 | 277 | - | 1.3792 | - | |
| 平成30年3月末日 | 267 | - | 1.3116 | - | |
| 平成30年4月末日 | 279 | - | 1.3718 | - | |
| 平成30年5月末日 | 276 | - | 1.3629 | - | |
| 平成30年6月末日 | 272 | - | 1.3638 | - | |
| 平成30年7月末日 | 263 | - | 1.4256 | - | |
| 平成30年8月末日 | 264 | - | 1.4438 | - | |
| 平成30年9月末日 | 272 | - | 1.4785 | - | |
| 平成30年10月末日 | 247 | - | 1.3443 | - | |
| 平成30年11月末日 | 253 | - | 1.3707 | - | |
| 平成30年12月末日 | 224 | - | 1.2286 | - | |
| 平成31年1月末日 | 239 | - | 1.3054 | - |
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