有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年6月18日) | 348 | 350 | 1.0189 | 1.0223 |
| 第2特定期間末 | (平成20年12月18日) | 260 | 262 | 0.5219 | 0.5254 |
| 第3特定期間末 | (平成21年6月18日) | 323 | 325 | 0.5816 | 0.5846 |
| 第4特定期間末 | (平成21年12月18日) | 391 | 393 | 0.6470 | 0.6500 |
| 第5特定期間末 | (平成22年6月18日) | 404 | 406 | 0.6339 | 0.6369 |
| 第6特定期間末 | (平成22年12月20日) | 398 | 399 | 0.6585 | 0.6615 |
| 第7特定期間末 | (平成23年6月20日) | 381 | 383 | 0.6386 | 0.6416 |
| 第8特定期間末 | (平成23年12月19日) | 325 | 327 | 0.5516 | 0.5546 |
| 第9特定期間末 | (平成24年6月18日) | 329 | 331 | 0.5970 | 0.6000 |
| 第10特定期間末 | (平成24年12月18日) | 344 | 346 | 0.6970 | 0.7000 |
| 第11特定期間末 | (平成25年6月18日) | 384 | 385 | 0.8677 | 0.8707 |
| 第12特定期間末 | (平成25年12月18日) | 336 | 337 | 1.0080 | 1.0110 |
| 第13特定期間末 | (平成26年6月18日) | 284 | 285 | 1.0886 | 1.0916 |
| 第14特定期間末 | (平成26年12月18日) | 308 | 309 | 1.1937 | 1.1967 |
| 第15特定期間末 | (平成27年6月18日) | 311 | 311 | 1.3106 | 1.3136 |
| 第16特定期間末 | (平成27年12月18日) | 297 | 297 | 1.2219 | 1.2249 |
| 平成27年1月末日 | 307 | - | 1.2024 | - | |
| 平成27年2月末日 | 325 | - | 1.2725 | - | |
| 平成27年3月末日 | 322 | - | 1.2614 | - | |
| 平成27年4月末日 | 327 | - | 1.2836 | - | |
| 平成27年5月末日 | 323 | - | 1.3379 | - | |
| 平成27年6月末日 | 304 | - | 1.2812 | - | |
| 平成27年7月末日 | 308 | - | 1.3163 | - | |
| 平成27年8月末日 | 295 | - | 1.2089 | - | |
| 平成27年9月末日 | 275 | - | 1.1236 | - | |
| 平成27年10月末日 | 306 | - | 1.2498 | - | |
| 平成27年11月末日 | 304 | - | 1.2571 | - | |
| 平成27年12月末日 | 298 | - | 1.2275 | - | |
| 平成28年1月末日 | 267 | - | 1.1218 | - |
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