剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成25年1月16日至 平成25年7月16日	第7特定期間自 平成25年7月17日至 平成26年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△377,236	1,637,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,089,929	△65,996,897
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,687,240	16,866,984
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,813,415	16,866,984
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,873,825	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,928,151	4,676,223
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,515,131	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,413,020	4,676,223
分配金		68,151,493	54,922,726
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△65,996,897	△54,600,427

2014/04/14 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/14 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年7月16日現在)	(平成26年1月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,194,221,870	3,394,594,649
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		861,981,808	1,040,207,697

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2014/04/14 9:35