有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	2,357,433,437	(分配付)	10,123
(平成23年1月17日)	(分配落)	2,301,075,077	(分配落)	9,873
第2特定期間末	(分配付)	1,725,031,058	(分配付)	9,779
(平成23年7月15日)	(分配落)	1,664,430,293	(分配落)	9,479
第3特定期間末	(分配付)	1,223,202,198	(分配付)	8,998
(平成24年1月16日)	(分配落)	1,177,954,700	(分配落)	8,698
第4特定期間末	(分配付)	1,082,605,868	(分配付)	9,473
(平成24年7月17日)	(分配落)	1,049,181,882	(分配落)	9,203
第5特定期間末	(分配付)	758,314,956	(分配付)	10,872
(平成25年1月15日)	(分配落)	739,932,852	(分配落)	10,672
第6特定期間末	(分配付)	667,832,234	(分配付)	11,759
(平成25年7月16日)	(分配落)	654,273,994	(分配落)	11,519
第7特定期間末	(分配付)	550,507,751	(分配付)	12,377
(平成26年1月15日)	(分配落)	535,337,900	(分配落)	12,077
平成25年 2月末日	680,638,546		11,007
3月末日	633,757,867		11,236
4月末日	645,582,859		11,781
5月末日	680,761,758		12,127
6月末日	628,284,600		11,371
7月末日	625,336,891		11,383
8月末日	608,434,035		11,311
9月末日	596,164,606		11,232
10月末日	590,419,639		11,460
11月末日	599,641,732		11,880
12月末日	541,889,098		12,131
平成26年 1月末日	526,529,423		12,011
2月末日	517,641,418		11,987

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。