有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	2,357,433,437	(分配付)	10,123
(平成23年1月17日)	(分配落)	2,301,075,077	(分配落)	9,873
第2特定期間末	(分配付)	1,725,031,058	(分配付)	9,779
(平成23年7月15日)	(分配落)	1,664,430,293	(分配落)	9,479
第3特定期間末	(分配付)	1,223,202,198	(分配付)	8,998
(平成24年1月16日)	(分配落)	1,177,954,700	(分配落)	8,698
第4特定期間末	(分配付)	1,082,605,868	(分配付)	9,473
(平成24年7月17日)	(分配落)	1,049,181,882	(分配落)	9,203
第5特定期間末	(分配付)	758,314,956	(分配付)	10,872
(平成25年1月15日)	(分配落)	739,932,852	(分配落)	10,672
第6特定期間末	(分配付)	667,832,234	(分配付)	11,759
(平成25年7月16日)	(分配落)	654,273,994	(分配落)	11,519
第7特定期間末	(分配付)	550,507,751	(分配付)	12,377
(平成26年1月15日)	(分配落)	535,337,900	(分配落)	12,077
第8特定期間末	(分配付)	446,317,958	(分配付)	12,399
(平成26年7月15日)	(分配落)	434,362,911	(分配落)	12,099
第9特定期間末	(分配付)	569,078,645	(分配付)	14,115
(平成27年1月15日)	(分配落)	557,557,475	(分配落)	13,815
平成26年 2月末日	517,641,418		11,987
3月末日	517,203,857		12,162
4月末日	484,155,187		12,191
5月末日	450,101,414		12,115
6月末日	437,478,741		12,092
7月末日	438,230,294		12,269
8月末日	426,854,044		12,374
9月末日	443,838,037		12,920
10月末日	492,500,651		12,904
11月末日	568,533,725		13,934
12月末日	566,552,093		14,126
平成27年 1月末日	557,252,694		13,965
2月末日	550,125,496		14,118

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。