有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	2,357,433,437	(分配付)	10,123
(平成23年1月17日)	(分配落)	2,301,075,077	(分配落)	9,873
第2特定期間末	(分配付)	1,725,031,058	(分配付)	9,779
(平成23年7月15日)	(分配落)	1,664,430,293	(分配落)	9,479
第3特定期間末	(分配付)	1,223,202,198	(分配付)	8,998
(平成24年1月16日)	(分配落)	1,177,954,700	(分配落)	8,698
第4特定期間末	(分配付)	1,082,605,868	(分配付)	9,473
(平成24年7月17日)	(分配落)	1,049,181,882	(分配落)	9,203
第5特定期間末	(分配付)	758,314,956	(分配付)	10,872
(平成25年1月15日)	(分配落)	739,932,852	(分配落)	10,672
第6特定期間末	(分配付)	667,832,234	(分配付)	11,759
(平成25年7月16日)	(分配落)	654,273,994	(分配落)	11,519
第7特定期間末	(分配付)	550,507,751	(分配付)	12,377
(平成26年1月15日)	(分配落)	535,337,900	(分配落)	12,077
第8特定期間末	(分配付)	446,317,958	(分配付)	12,399
(平成26年7月15日)	(分配落)	434,362,911	(分配落)	12,099
第9特定期間末	(分配付)	569,078,645	(分配付)	14,115
(平成27年1月15日)	(分配落)	557,557,475	(分配落)	13,815
第10特定期間末	(分配付)	509,110,554	(分配付)	14,604
(平成27年7月15日)	(分配落)	498,639,821	(分配落)	14,304
第11特定期間末	(分配付)	477,795,088	(分配付)	13,793
(平成28年1月15日)	(分配落)	467,507,320	(分配落)	13,493
第12特定期間末	(分配付)	428,788,145	(分配付)	12,504
(平成28年7月15日)	(分配落)	418,478,070	(分配落)	12,204
平成27年 8月末日	483,956,453		13,934
9月末日	463,855,811		13,710
10月末日	471,080,267		13,934
11月末日	478,978,544		14,130
12月末日	479,645,328		13,832
平成28年 1月末日	477,730,309		13,784
2月末日	446,267,549		12,908
3月末日	445,781,633		12,951
4月末日	434,228,735		12,655
5月末日	439,229,941		12,814
6月末日	405,272,049		11,819
7月末日	415,653,901		12,118
8月末日	411,991,589		12,007

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。