- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日 | 第8特定期間 自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,852 | 4,692 | |
| 有価証券売買等損益 | 136,337,459 | 54,302,045 | |
| 為替差損益 | △68,681,970 | 38,499,732 | |
| 営業収益合計 | 67,661,341 | 92,806,469 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 566,435 | 532,255 | |
| 委託者報酬 | 11,328,662 | 10,644,972 | |
| 営業費用合計 | 11,895,097 | 11,177,227 | |
| 営業利益 | 55,766,244 | 81,629,242 | |
| 経常利益 | 55,766,244 | 81,629,242 | |
| 当期純利益 | 55,766,244 | 81,629,242 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,637,809 | 1,333,653 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △65,996,897 | △54,600,427 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,866,984 | 7,717,638 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,866,984 | 7,717,638 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,676,223 | 5,449,356 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,676,223 | 5,449,356 | |
| 分配金 | 54,922,726 | 51,027,848 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,600,427 | △23,064,404 | |
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