有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日 | 第9特定期間 自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,692 | 2,606 | |
| 有価証券売買等損益 | 54,302,045 | 257,534,290 | |
| 為替差損益 | 38,499,732 | △232,706,759 | |
| 営業収益合計 | 92,806,469 | 24,830,137 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 532,255 | 501,429 | |
| 委託者報酬 | 10,644,972 | 10,028,427 | |
| その他費用 | - | 21,600 | |
| 営業費用合計 | 11,177,227 | 10,551,456 | |
| 営業利益 | 81,629,242 | 14,278,681 | |
| 経常利益 | 81,629,242 | 14,278,681 | |
| 当期純利益 | 81,629,242 | 14,278,681 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,333,653 | 57,361 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,600,427 | △23,064,404 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,717,638 | 4,399,442 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,717,638 | 4,399,442 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,449,356 | 2,759,545 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,449,356 | 2,759,545 | |
| 分配金 | 51,027,848 | 47,072,960 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,064,404 | △54,276,147 | |
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