有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10特定期間 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | 第11特定期間 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,070 | 887 | |
| 有価証券売買等損益 | 88,299,191 | △31,384,189 | |
| 為替差損益 | △67,732,831 | 42,219,330 | |
| 営業収益合計 | 20,567,430 | 10,836,028 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 448,484 | 377,387 | |
| 委託者報酬 | 8,969,650 | 7,547,678 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 9,418,134 | 7,935,865 | |
| 営業利益 | 11,149,296 | 2,900,163 | |
| 経常利益 | 11,149,296 | 2,900,163 | |
| 当期純利益 | 11,149,296 | 2,900,163 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 206,519 | 535,634 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,276,147 | △80,442,246 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,648,870 | 24,314,954 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,648,870 | 24,314,954 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,497,885 | 769,776 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,497,885 | 769,776 | |
| 分配金 | 43,259,861 | 24,885,016 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,442,246 | △79,417,555 | |
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