有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天・国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,197,318,301	1.0028	1.0028	-	54.95
	日本	-		1,200,670,791	1,200,670,792	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	54.95
合計	54.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド

(平成26年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第456回国庫短期証券	国債 証券	900,000,000	99.99	99.99	-	74.95
	日本	-		899,938,800	899,972,100	2014/9/8
2	第462回国庫短期証券	国債 証券	300,000,000	99.99	99.99	-	24.98
	日本	-		299,986,500	299,985,900	2014/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。