有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天・国内マネー・ マザーファンド	親投資信託 受益証券	2,045,173,594	1.0025	1.0024	-	74.33
	日本	-		2,050,286,527	2,050,082,010	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	74.33
合計	74.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。