有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天・国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,094,805,341	1.0029	1.0030	-	74.80
	日本	-		2,100,930,127	2,101,089,757	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	74.80
合計	74.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド
該当事項はありません。