有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/16-2024/06/17)

【提出】
2024/09/17 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券楽天・国内マネー・マザーファンド1,295,361,9180.99771,292,395,8690.99781,292,512,12199.67


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.67
合計99.67

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