有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年1月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 1月 6日) | 2,235 | 2,236 | 0.9934 | 0.9942 |
| 第2特定期間末 | (2011年 7月 6日) | 2,309 | 2,311 | 1.0037 | 1.0045 |
| 第3特定期間末 | (2012年 1月 6日) | 2,677 | 2,680 | 1.0239 | 1.0247 |
| 第4特定期間末 | (2012年 7月 6日) | 4,400 | 4,403 | 1.0398 | 1.0406 |
| 第5特定期間末 | (2013年 1月 7日) | 5,795 | 5,799 | 1.0380 | 1.0388 |
| 第6特定期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,163 | 5,166 | 1.0301 | 1.0307 |
| 第7特定期間末 | (2014年 1月 6日) | 4,648 | 4,650 | 1.0427 | 1.0433 |
| 2013年 1月末日 | 5,557 | ― | 1.0444 | ― | |
| 2月末日 | 5,600 | ― | 1.0493 | ― | |
| 3月末日 | 5,669 | ― | 1.0525 | ― | |
| 4月末日 | 5,848 | ― | 1.0452 | ― | |
| 5月末日 | 5,326 | ― | 1.0289 | ― | |
| 6月末日 | 5,221 | ― | 1.0331 | ― | |
| 7月末日 | 5,154 | ― | 1.0384 | ― | |
| 8月末日 | 5,017 | ― | 1.0412 | ― | |
| 9月末日 | 5,051 | ― | 1.0441 | ― | |
| 10月末日 | 4,961 | ― | 1.0492 | ― | |
| 11月末日 | 4,850 | ― | 1.0483 | ― | |
| 12月末日 | 4,641 | ― | 1.0423 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,643 | ― | 1.0488 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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