有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 1月 6日) | 2,235 | 2,236 | 0.9934 | 0.9942 |
| 第2特定期間末 | (2011年 7月 6日) | 2,309 | 2,311 | 1.0037 | 1.0045 |
| 第3特定期間末 | (2012年 1月 6日) | 2,677 | 2,680 | 1.0239 | 1.0247 |
| 第4特定期間末 | (2012年 7月 6日) | 4,400 | 4,403 | 1.0398 | 1.0406 |
| 第5特定期間末 | (2013年 1月 7日) | 5,795 | 5,799 | 1.0380 | 1.0388 |
| 第6特定期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,163 | 5,166 | 1.0301 | 1.0307 |
| 第7特定期間末 | (2014年 1月 6日) | 4,648 | 4,650 | 1.0427 | 1.0433 |
| 第8特定期間末 | (2014年 7月 7日) | 4,352 | 4,354 | 1.0505 | 1.0511 |
| 第9特定期間末 | (2015年 1月 6日) | 3,895 | 3,897 | 1.0568 | 1.0574 |
| 第10特定期間末 | (2015年 7月 6日) | 3,588 | 3,590 | 1.0458 | 1.0464 |
| 第11特定期間末 | (2016年 1月 6日) | 3,530 | 3,532 | 1.0454 | 1.0460 |
| 第12特定期間末 | (2016年 7月 6日) | 3,143 | 3,144 | 1.0455 | 1.0461 |
| 2015年 7月末日 | 3,570 | ― | 1.0466 | ― | |
| 8月末日 | 3,557 | ― | 1.0470 | ― | |
| 9月末日 | 3,561 | ― | 1.0466 | ― | |
| 10月末日 | 3,545 | ― | 1.0468 | ― | |
| 11月末日 | 3,499 | ― | 1.0460 | ― | |
| 12月末日 | 3,531 | ― | 1.0456 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,505 | ― | 1.0450 | ― | |
| 2月末日 | 3,472 | ― | 1.0497 | ― | |
| 3月末日 | 3,328 | ― | 1.0453 | ― | |
| 4月末日 | 3,328 | ― | 1.0456 | ― | |
| 5月末日 | 3,282 | ― | 1.0453 | ― | |
| 6月末日 | 3,138 | ― | 1.0452 | ― | |
| 7月末日 | 3,087 | ― | 1.0408 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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