有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 1月 6日) | 2,235 | 2,236 | 0.9934 | 0.9942 |
| 第2特定期間末 | (2011年 7月 6日) | 2,309 | 2,311 | 1.0037 | 1.0045 |
| 第3特定期間末 | (2012年 1月 6日) | 2,677 | 2,680 | 1.0239 | 1.0247 |
| 第4特定期間末 | (2012年 7月 6日) | 4,400 | 4,403 | 1.0398 | 1.0406 |
| 第5特定期間末 | (2013年 1月 7日) | 5,795 | 5,799 | 1.0380 | 1.0388 |
| 第6特定期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,163 | 5,166 | 1.0301 | 1.0307 |
| 第7特定期間末 | (2014年 1月 6日) | 4,648 | 4,650 | 1.0427 | 1.0433 |
| 第8特定期間末 | (2014年 7月 7日) | 4,352 | 4,354 | 1.0505 | 1.0511 |
| 第9特定期間末 | (2015年 1月 6日) | 3,895 | 3,897 | 1.0568 | 1.0574 |
| 2014年 1月末日 | 4,643 | ― | 1.0488 | ― | |
| 2月末日 | 4,419 | ― | 1.0500 | ― | |
| 3月末日 | 4,477 | ― | 1.0477 | ― | |
| 4月末日 | 4,489 | ― | 1.0482 | ― | |
| 5月末日 | 4,460 | ― | 1.0491 | ― | |
| 6月末日 | 4,349 | ― | 1.0506 | ― | |
| 7月末日 | 4,361 | ― | 1.0514 | ― | |
| 8月末日 | 4,293 | ― | 1.0508 | ― | |
| 9月末日 | 4,158 | ― | 1.0496 | ― | |
| 10月末日 | 4,016 | ― | 1.0518 | ― | |
| 11月末日 | 3,948 | ― | 1.0531 | ― | |
| 12月末日 | 3,909 | ― | 1.0567 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,871 | ― | 1.0541 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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