有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 1月 6日) | 2,235 | 2,236 | 0.9934 | 0.9942 |
| 第2特定期間末 | (2011年 7月 6日) | 2,309 | 2,311 | 1.0037 | 1.0045 |
| 第3特定期間末 | (2012年 1月 6日) | 2,677 | 2,680 | 1.0239 | 1.0247 |
| 第4特定期間末 | (2012年 7月 6日) | 4,400 | 4,403 | 1.0398 | 1.0406 |
| 第5特定期間末 | (2013年 1月 7日) | 5,795 | 5,799 | 1.0380 | 1.0388 |
| 第6特定期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,163 | 5,166 | 1.0301 | 1.0307 |
| 第7特定期間末 | (2014年 1月 6日) | 4,648 | 4,650 | 1.0427 | 1.0433 |
| 第8特定期間末 | (2014年 7月 7日) | 4,352 | 4,354 | 1.0505 | 1.0511 |
| 第9特定期間末 | (2015年 1月 6日) | 3,895 | 3,897 | 1.0568 | 1.0574 |
| 第10特定期間末 | (2015年 7月 6日) | 3,588 | 3,590 | 1.0458 | 1.0464 |
| 第11特定期間末 | (2016年 1月 6日) | 3,530 | 3,532 | 1.0454 | 1.0460 |
| 第12特定期間末 | (2016年 7月 6日) | 3,143 | 3,144 | 1.0455 | 1.0461 |
| 第13特定期間末 | (2017年 1月 6日) | 2,910 | 2,912 | 1.0391 | 1.0397 |
| 第14特定期間末 | (2017年 7月 6日) | 2,847 | 2,849 | 1.0323 | 1.0329 |
| 第15特定期間末 | (2018年 1月 9日) | 2,592 | 2,594 | 1.0281 | 1.0287 |
| 第16特定期間末 | (2018年 7月 6日) | 2,311 | 2,312 | 1.0231 | 1.0237 |
| 第17特定期間末 | (2019年 1月 7日) | 2,080 | 2,081 | 1.0182 | 1.0188 |
| 2018年 1月末日 | 2,546 | ― | 1.0280 | ― | |
| 2月末日 | 2,524 | ― | 1.0271 | ― | |
| 3月末日 | 2,503 | ― | 1.0262 | ― | |
| 4月末日 | 2,432 | ― | 1.0256 | ― | |
| 5月末日 | 2,413 | ― | 1.0246 | ― | |
| 6月末日 | 2,328 | ― | 1.0238 | ― | |
| 7月末日 | 2,281 | ― | 1.0229 | ― | |
| 8月末日 | 2,245 | ― | 1.0221 | ― | |
| 9月末日 | 2,215 | ― | 1.0212 | ― | |
| 10月末日 | 2,171 | ― | 1.0206 | ― | |
| 11月末日 | 2,122 | ― | 1.0196 | ― | |
| 12月末日 | 2,083 | ― | 1.0188 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,053 | ― | 1.0181 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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