有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前計算期間末 2021年1月20日現在 | 当計算期間末 2022年1月20日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | - | 309,632 | |||||||||
| 未収消費税等 | 544,052 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 544,052 | 309,632 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | (※1) 14,857,902 | (※1) 12,725,090 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,857,902 | 12,725,090 | |||||||||
| 資産合計 | 15,401,954 | 13,034,723 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 6,752 | 6,724 | |||||||||
| 仮受金 | 543,436 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 309,016 | |||||||||
| 流動負債合計 | 550,189 | 315,741 | |||||||||
| 負債合計 | 550,189 | 315,741 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | (※2,3) 15,094,355 | (※2,3) 12,971,537 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | (※3) △242,590 | (※3) △252,555 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △242,590 | △252,555 | |||||||||
| 元本等合計 | 14,851,765 | 12,718,982 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,851,765 | 12,718,982 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,401,954 | 13,034,723 | |||||||||
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