有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第16期(2025/01/21-2026/01/20)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前計算期間末 2025年1月20日現在 | 当計算期間末 2026年1月20日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 86,953 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 1,318,279 | |||||||||
| 流動資産合計 | 86,953 | 1,318,279 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | (※1) 10,680,014 | (※1) 25,285,334 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,680,014 | 25,285,334 | |||||||||
| 資産合計 | 10,766,968 | 26,603,614 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 6,539 | 19,584 | |||||||||
| 仮受金 | - | 1,316,355 | |||||||||
| 未払消費税等 | 86,294 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 92,833 | 1,335,940 | |||||||||
| 負債合計 | 92,833 | 1,335,940 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | (※2,3) 10,981,746 | (※2,3) 25,634,537 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | (※3) △307,611 | (※3) △366,862 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △307,611 | △366,862 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,674,134 | 25,267,674 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,674,134 | 25,267,674 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,766,968 | 26,603,614 | |||||||||
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