国際機関債ファンド(円コース)

第12期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)【みなし有価証券届出書】
【閲覧】

個別

2016年1月8日
847万
2016年7月8日 -37.61%
528万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成27年 7月 9日至 平成28年 1月 8日当期自 平成28年 1月 9日至 平成28年 7月 8日
剰余金減少額又は欠損金増加額8,475,7265,287,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額8,475,7265,287,984
分配金※118,404,856※116,436,858
2016/10/07 9:11

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