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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)

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【提出】: 2014/10/07 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	2,166,111,740
Ⅱ 負債総額	185,231,767
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,980,879,973
Ⅳ 発行済口数	1,920,997,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0312 ( 1万口当たり 10,312	)

開示資料

決算

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