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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2016/10/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,002,444,831
Ⅱ 負債総額	574,228
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,870,603
Ⅳ 発行済口数	954,128,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0500 ( 1万口当たり 10,500	)

開示資料

決算

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