- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 408,624,479 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,147,680 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,476,799 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,373,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | |
| (10,000口当たり) | (10,003 | ) |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 408,624,479 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,147,680 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,476,799 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,373,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | |
| (10,000口当たり) | (10,003 | ) |
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