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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 9月 8日) | 555,541,343 554,470,512 | (分配付) (分配落) | 10,376 10,356 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年10月 8日) | 584,123,416 583,017,960 | (分配付) (分配落) | 10,568 10,548 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 578,735,465 577,634,139 | (分配付) (分配落) | 10,510 10,490 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年12月 8日) | 555,970,377 554,865,154 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,041 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 605,842,657 604,614,967 | (分配付) (分配落) | 9,870 9,850 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 2月 8日) | 635,844,067 634,528,662 | (分配付) (分配落) | 9,668 9,648 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 3月 8日) | 668,072,378 666,705,680 | (分配付) (分配落) | 9,776 9,756 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 4月 8日) | 834,234,240 832,524,346 | (分配付) (分配落) | 9,758 9,738 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 917,325,433 915,497,673 | (分配付) (分配落) | 10,038 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 6月 8日) | 1,066,629,984 1,064,521,932 | (分配付) (分配落) | 10,120 10,100 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 7月 8日) | 1,229,463,963 1,227,018,132 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,034 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 1,377,165,409 1,374,548,398 | (分配付) (分配落) | 10,525 10,505 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 9月 8日) | 1,310,403,133 1,307,963,140 | (分配付) (分配落) | 10,741 10,721 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年10月11日) | 1,404,691,965 1,402,055,752 | (分配付) (分配落) | 10,657 10,637 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年11月 8日) | 1,477,292,681 1,474,539,403 | (分配付) (分配落) | 10,731 10,711 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年12月 8日) | 1,470,846,846 1,468,041,355 | (分配付) (分配落) | 10,485 10,465 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 1,573,595,701 1,570,627,051 | (分配付) (分配落) | 10,601 10,581 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 2月 8日) | 1,625,176,907 1,622,129,065 | (分配付) (分配落) | 10,664 10,644 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 3月 8日) | 1,828,573,900 1,825,144,408 | (分配付) (分配落) | 10,664 10,644 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 1,873,200,162 1,869,645,192 | (分配付) (分配落) | 10,538 10,518 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 5月 8日) | 1,992,241,625 1,988,515,921 | (分配付) (分配落) | 10,695 10,675 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 6月 8日) | 2,121,397,988 2,117,468,237 | (分配付) (分配落) | 10,797 10,777 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 1,989,574,926 1,985,923,555 | (分配付) (分配落) | 10,898 10,878 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 8月 8日) | 1,944,616,718 1,941,054,251 | (分配付) (分配落) | 10,917 10,897 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 2,025,785,865 2,022,064,026 | (分配付) (分配落) | 10,886 10,866 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 2,184,926,478 2,178,904,279 | (分配付) (分配落) | 10,884 10,854 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年11月 8日) | 2,445,778,419 2,439,073,855 | (分配付) (分配落) | 10,944 10,914 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年12月10日) | 2,779,784,271 2,772,204,286 | (分配付) (分配落) | 11,002 10,972 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 1月 8日) | 3,381,093,387 3,371,703,573 | (分配付) (分配落) | 10,802 10,772 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 2月 8日) | 3,724,863,315 3,714,500,670 | (分配付) (分配落) | 10,784 10,754 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 3月 8日) | 3,891,381,140 3,880,545,674 | (分配付) (分配落) | 10,774 10,744 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 4,038,992,895 4,027,948,525 | (分配付) (分配落) | 10,971 10,941 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 5月 8日) | 3,815,014,924 3,804,516,825 | (分配付) (分配落) | 10,902 10,872 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 3,692,598,625 3,682,159,531 | (分配付) (分配落) | 10,612 10,582 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 3,487,678,498 3,477,350,337 | (分配付) (分配落) | 10,131 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年 8月 8日) | 3,366,663,613 3,356,765,643 | (分配付) (分配落) | 10,204 10,174 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 3,174,658,373 3,165,099,324 | (分配付) (分配落) | 9,963 9,933 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年10月 8日) | 3,034,206,165 3,025,266,590 | (分配付) (分配落) | 10,182 10,152 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年11月 8日) | 2,905,935,884 2,897,414,816 | (分配付) (分配落) | 10,231 10,201 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 2,658,793,038 2,650,876,873 | (分配付) (分配落) | 10,076 10,046 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 2,375,305,086 2,368,198,196 | (分配付) (分配落) | 10,027 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 2,237,771,930 2,231,172,715 | (分配付) (分配落) | 10,173 10,143 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 2,166,951,675 2,160,528,854 | (分配付) (分配落) | 10,121 10,091 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 4月 8日) | 2,102,912,282 2,096,721,640 | (分配付) (分配落) | 10,191 10,161 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 5月 8日) | 2,059,118,272 2,053,114,492 | (分配付) (分配落) | 10,289 10,259 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 2,028,442,310 2,022,533,692 | (分配付) (分配落) | 10,299 10,269 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 7月 8日) | 2,035,856,226 2,029,915,905 | (分配付) (分配落) | 10,282 10,252 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年 8月 8日) | 1,970,585,613 1,964,901,797 | (分配付) (分配落) | 10,401 10,371 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 1,837,487,403 1,832,183,907 | (分配付) (分配落) | 10,394 10,364 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年10月 8日) | 1,770,934,168 1,765,847,506 | (分配付) (分配落) | 10,445 10,415 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年11月10日) | 1,646,591,087 1,641,864,782 | (分配付) (分配落) | 10,452 10,422 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 1,470,893,387 1,466,676,221 | (分配付) (分配落) | 10,464 10,434 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 1月 8日) | 1,571,659,115 1,567,250,937 | (分配付) (分配落) | 10,696 10,666 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 1,474,734,245 1,470,599,817 | (分配付) (分配落) | 10,701 10,671 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 1,396,709,915 1,392,694,954 | (分配付) (分配落) | 10,436 10,406 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 4月 8日) | 1,406,466,495 1,402,524,293 | (分配付) (分配落) | 10,703 10,673 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 5月 8日) | 1,351,131,511 1,347,251,896 | (分配付) (分配落) | 10,448 10,418 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 1,286,210,967 1,282,450,761 | (分配付) (分配落) | 10,262 10,232 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年 7月 8日) | 1,213,681,886 1,210,172,534 | (分配付) (分配落) | 10,375 10,345 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 1,145,097,375 1,141,792,150 | (分配付) (分配落) | 10,394 10,364 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 1,094,960,943 1,091,801,866 | (分配付) (分配落) | 10,398 10,368 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年10月 8日) | 1,098,014,370 1,094,854,422 | (分配付) (分配落) | 10,424 10,394 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 1,021,094,976 1,018,090,071 | (分配付) (分配落) | 10,194 10,164 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 998,609,629 995,684,004 | (分配付) (分配落) | 10,240 10,210 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 1月 8日) | 974,485,542 971,635,466 | (分配付) (分配落) | 10,257 10,227 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 959,985,115 957,235,873 | (分配付) (分配落) | 10,475 10,445 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年 3月 8日) | 925,876,717 923,202,814 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,358 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年 4月 8日) | 930,174,394 927,525,618 | (分配付) (分配落) | 10,535 10,505 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 944,463,575 941,738,860 | (分配付) (分配落) | 10,399 10,369 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成28年 6月 8日) | 973,543,615 970,743,542 | (分配付) (分配落) | 10,431 10,401 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成28年 7月 8日) | 1,006,538,306 1,003,698,157 | (分配付) (分配落) | 10,632 10,602 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 992,584,924 989,732,253 | (分配付) (分配落) | 10,438 10,408 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成28年 9月 8日) | 1,005,041,786 1,002,153,042 | (分配付) (分配落) | 10,437 10,407 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成28年10月11日) | 1,115,972,214 1,112,700,982 | (分配付) (分配落) | 10,234 10,204 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成28年11月 8日) | 1,136,439,817 1,133,079,439 | (分配付) (分配落) | 10,146 10,116 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成28年12月 8日) | 1,071,190,938 1,070,641,051 | (分配付) (分配落) | 9,740 9,735 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 996,782,931 996,270,593 | (分配付) (分配落) | 9,728 9,723 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成29年 2月 8日) | 974,071,834 973,570,299 | (分配付) (分配落) | 9,711 9,706 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成29年 3月 8日) | 940,773,625 940,284,749 | (分配付) (分配落) | 9,622 9,617 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 910,076,122 909,608,331 | (分配付) (分配落) | 9,727 9,722 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成29年 5月 8日) | 902,994,292 902,530,456 | (分配付) (分配落) | 9,734 9,729 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成29年 6月 8日) | 876,088,891 875,643,815 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,837 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 854,431,489 853,990,947 | (分配付) (分配落) | 9,698 9,693 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 1,001,870,603 | 10,500 | ||
| 8月末日 | 995,374,472 | 10,416 | ||
| 9月末日 | 1,089,207,020 | 10,394 | ||
| 10月末日 | 1,059,825,773 | 10,135 | ||
| 11月末日 | 1,062,691,049 | 9,780 | ||
| 12月末日 | 991,116,466 | 9,673 | ||
| 平成29年 1月末日 | 967,547,326 | 9,648 | ||
| 2月末日 | 954,403,412 | 9,726 | ||
| 3月末日 | 922,150,252 | 9,697 | ||
| 4月末日 | 906,506,942 | 9,771 | ||
| 5月末日 | 879,191,707 | 9,818 | ||
| 6月末日 | 865,641,421 | 9,786 | ||
| 7月末日 | 858,370,431 | 9,757 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
