有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 9月 8日) | 554,470,512 | 555,541,343 | 10,356 | 10,376 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年10月 8日) | 583,017,960 | 584,123,416 | 10,548 | 10,568 |
| 第3計算期間末日 | (平成22年11月 8日) | 577,634,139 | 578,735,465 | 10,490 | 10,510 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年12月 8日) | 554,865,154 | 555,970,377 | 10,041 | 10,061 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 604,614,967 | 605,842,657 | 9,850 | 9,870 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年 2月 8日) | 634,528,662 | 635,844,067 | 9,648 | 9,668 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年 3月 8日) | 666,705,680 | 668,072,378 | 9,756 | 9,776 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 4月 8日) | 832,524,346 | 834,234,240 | 9,738 | 9,758 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 915,497,673 | 917,325,433 | 10,018 | 10,038 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 6月 8日) | 1,064,521,932 | 1,066,629,984 | 10,100 | 10,120 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 7月 8日) | 1,227,018,132 | 1,229,463,963 | 10,034 | 10,054 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年 8月 8日) | 1,374,548,398 | 1,377,165,409 | 10,505 | 10,525 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年 9月 8日) | 1,307,963,140 | 1,310,403,133 | 10,721 | 10,741 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 1,402,055,752 | 1,404,691,965 | 10,637 | 10,657 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年11月 8日) | 1,474,539,403 | 1,477,292,681 | 10,711 | 10,731 |
| 第16計算期間末日 | (平成23年12月 8日) | 1,468,041,355 | 1,470,846,846 | 10,465 | 10,485 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 1,570,627,051 | 1,573,595,701 | 10,581 | 10,601 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 2月 8日) | 1,622,129,065 | 1,625,176,907 | 10,644 | 10,664 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 3月 8日) | 1,825,144,408 | 1,828,573,900 | 10,644 | 10,664 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 1,869,645,192 | 1,873,200,162 | 10,518 | 10,538 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 5月 8日) | 1,988,515,921 | 1,992,241,625 | 10,675 | 10,695 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 6月 8日) | 2,117,468,237 | 2,121,397,988 | 10,777 | 10,797 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 1,985,923,555 | 1,989,574,926 | 10,878 | 10,898 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年 8月 8日) | 1,941,054,251 | 1,944,616,718 | 10,897 | 10,917 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 2,022,064,026 | 2,025,785,865 | 10,866 | 10,886 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 2,178,904,279 | 2,184,926,478 | 10,854 | 10,884 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年11月 8日) | 2,439,073,855 | 2,445,778,419 | 10,914 | 10,944 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 2,772,204,286 | 2,779,784,271 | 10,972 | 11,002 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 1月 8日) | 3,371,703,573 | 3,381,093,387 | 10,772 | 10,802 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 2月 8日) | 3,714,500,670 | 3,724,863,315 | 10,754 | 10,784 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 3月 8日) | 3,880,545,674 | 3,891,381,140 | 10,744 | 10,774 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 4,027,948,525 | 4,038,992,895 | 10,941 | 10,971 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 5月 8日) | 3,804,516,825 | 3,815,014,924 | 10,872 | 10,902 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 3,682,159,531 | 3,692,598,625 | 10,582 | 10,612 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 3,477,350,337 | 3,487,678,498 | 10,101 | 10,131 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年 8月 8日) | 3,356,765,643 | 3,366,663,613 | 10,174 | 10,204 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 3,165,099,324 | 3,174,658,373 | 9,933 | 9,963 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年10月 8日) | 3,025,266,590 | 3,034,206,165 | 10,152 | 10,182 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年11月 8日) | 2,897,414,816 | 2,905,935,884 | 10,201 | 10,231 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 2,650,876,873 | 2,658,793,038 | 10,046 | 10,076 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 1月 8日) | 2,368,198,196 | 2,375,305,086 | 9,997 | 10,027 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 2,231,172,715 | 2,237,771,930 | 10,143 | 10,173 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 2,160,528,854 | 2,166,951,675 | 10,091 | 10,121 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 2,096,721,640 | 2,102,912,282 | 10,161 | 10,191 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 5月 8日) | 2,053,114,492 | 2,059,118,272 | 10,259 | 10,289 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 2,022,533,692 | 2,028,442,310 | 10,269 | 10,299 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年 7月 8日) | 2,029,915,905 | 2,035,856,226 | 10,252 | 10,282 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年 8月 8日) | 1,964,901,797 | 1,970,585,613 | 10,371 | 10,401 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 1,832,183,907 | 1,837,487,403 | 10,364 | 10,394 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 1,765,847,506 | 1,770,934,168 | 10,415 | 10,445 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 1,641,864,782 | 1,646,591,087 | 10,422 | 10,452 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 1,466,676,221 | 1,470,893,387 | 10,434 | 10,464 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 1月 8日) | 1,567,250,937 | 1,571,659,115 | 10,666 | 10,696 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 1,470,599,817 | 1,474,734,245 | 10,671 | 10,701 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 1,392,694,954 | 1,396,709,915 | 10,406 | 10,436 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 1,402,524,293 | 1,406,466,495 | 10,673 | 10,703 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 5月 8日) | 1,347,251,896 | 1,351,131,511 | 10,418 | 10,448 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 1,282,450,761 | 1,286,210,967 | 10,232 | 10,262 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年 7月 8日) | 1,210,172,534 | 1,213,681,886 | 10,345 | 10,375 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 1,141,792,150 | 1,145,097,375 | 10,364 | 10,394 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 1,091,801,866 | 1,094,960,943 | 10,368 | 10,398 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 1,094,854,422 | 1,098,014,370 | 10,394 | 10,424 |
| 第63計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 1,018,090,071 | 1,021,094,976 | 10,164 | 10,194 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 995,684,004 | 998,609,629 | 10,210 | 10,240 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 1月 8日) | 971,635,466 | 974,485,542 | 10,227 | 10,257 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 957,235,873 | 959,985,115 | 10,445 | 10,475 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 923,202,814 | 925,876,717 | 10,358 | 10,388 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 927,525,618 | 930,174,394 | 10,505 | 10,535 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 941,738,860 | 944,463,575 | 10,369 | 10,399 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 970,743,542 | 973,543,615 | 10,401 | 10,431 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年 7月 8日) | 1,003,698,157 | 1,006,538,306 | 10,602 | 10,632 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 989,732,253 | 992,584,924 | 10,408 | 10,438 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 1,002,153,042 | 1,005,041,786 | 10,407 | 10,437 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 1,112,700,982 | 1,115,972,214 | 10,204 | 10,234 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年11月 8日) | 1,133,079,439 | 1,136,439,817 | 10,116 | 10,146 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 1,070,641,051 | 1,071,190,938 | 9,735 | 9,740 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 996,270,593 | 996,782,931 | 9,723 | 9,728 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 2月 8日) | 973,570,299 | 974,071,834 | 9,706 | 9,711 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 940,284,749 | 940,773,625 | 9,617 | 9,622 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 909,608,331 | 910,076,122 | 9,722 | 9,727 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 902,530,456 | 902,994,292 | 9,729 | 9,734 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 875,643,815 | 876,088,891 | 9,837 | 9,842 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 853,990,947 | 854,431,489 | 9,693 | 9,698 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年 8月 8日) | 856,854,870 | 857,291,324 | 9,816 | 9,821 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 859,967,886 | 860,400,091 | 9,949 | 9,954 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 827,791,694 | 828,216,502 | 9,743 | 9,748 |
| 第87計算期間末日 | (平成29年11月 8日) | 820,500,731 | 820,919,699 | 9,792 | 9,797 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 790,570,064 | 790,976,140 | 9,734 | 9,739 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 746,007,059 | 746,393,530 | 9,652 | 9,657 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 2月 8日) | 719,692,147 | 720,075,057 | 9,398 | 9,403 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 704,818,038 | 705,194,758 | 9,355 | 9,360 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 707,409,636 | 707,784,973 | 9,424 | 9,429 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 5月 8日) | 683,390,231 | 683,757,246 | 9,310 | 9,315 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 664,876,333 | 665,233,447 | 9,309 | 9,314 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 640,262,166 | 640,603,542 | 9,378 | 9,383 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年 8月 8日) | 601,754,446 | 602,080,256 | 9,235 | 9,240 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 592,549,344 | 592,869,224 | 9,262 | 9,267 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 570,307,119 | 570,621,789 | 9,062 | 9,067 |
| 第99計算期間末日 | (平成30年11月 8日) | 501,733,466 | 502,010,108 | 9,068 | 9,073 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 502,651,721 | 502,922,174 | 9,293 | 9,298 |
| 第101計算期間末日 | (平成31年 1月 8日) | 509,640,695 | 509,912,666 | 9,369 | 9,374 |
| 平成30年 1月末日 | 728,268,129 | ― | 9,489 | ― | |
| 2月末日 | 703,769,959 | ― | 9,347 | ― | |
| 3月末日 | 709,340,441 | ― | 9,453 | ― | |
| 4月末日 | 681,997,132 | ― | 9,285 | ― | |
| 5月末日 | 669,275,564 | ― | 9,377 | ― | |
| 6月末日 | 644,952,482 | ― | 9,368 | ― | |
| 7月末日 | 628,583,647 | ― | 9,242 | ― | |
| 8月末日 | 603,233,417 | ― | 9,324 | ― | |
| 9月末日 | 579,463,141 | ― | 9,188 | ― | |
| 10月末日 | 513,342,533 | ― | 9,136 | ― | |
| 11月末日 | 500,221,587 | ― | 9,179 | ― | |
| 12月末日 | 504,914,443 | ― | 9,338 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 501,944,019 | ― | 9,354 | ― | |
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