有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

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【提出】: 2020/04/07 9:13
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成22年 9月 8日)	554,470,512	555,541,343	10,356	10,376
第2計算期間末日	(平成22年10月 8日)	583,017,960	584,123,416	10,548	10,568
第3計算期間末日	(平成22年11月 8日)	577,634,139	578,735,465	10,490	10,510
第4計算期間末日	(平成22年12月 8日)	554,865,154	555,970,377	10,041	10,061
第5計算期間末日	(平成23年 1月11日)	604,614,967	605,842,657	9,850	9,870
第6計算期間末日	(平成23年 2月 8日)	634,528,662	635,844,067	9,648	9,668
第7計算期間末日	(平成23年 3月 8日)	666,705,680	668,072,378	9,756	9,776
第8計算期間末日	(平成23年 4月 8日)	832,524,346	834,234,240	9,738	9,758
第9計算期間末日	(平成23年 5月 9日)	915,497,673	917,325,433	10,018	10,038
第10計算期間末日	(平成23年 6月 8日)	1,064,521,932	1,066,629,984	10,100	10,120
第11計算期間末日	(平成23年 7月 8日)	1,227,018,132	1,229,463,963	10,034	10,054
第12計算期間末日	(平成23年 8月 8日)	1,374,548,398	1,377,165,409	10,505	10,525
第13計算期間末日	(平成23年 9月 8日)	1,307,963,140	1,310,403,133	10,721	10,741
第14計算期間末日	(平成23年10月11日)	1,402,055,752	1,404,691,965	10,637	10,657
第15計算期間末日	(平成23年11月 8日)	1,474,539,403	1,477,292,681	10,711	10,731
第16計算期間末日	(平成23年12月 8日)	1,468,041,355	1,470,846,846	10,465	10,485
第17計算期間末日	(平成24年 1月10日)	1,570,627,051	1,573,595,701	10,581	10,601
第18計算期間末日	(平成24年 2月 8日)	1,622,129,065	1,625,176,907	10,644	10,664
第19計算期間末日	(平成24年 3月 8日)	1,825,144,408	1,828,573,900	10,644	10,664
第20計算期間末日	(平成24年 4月 9日)	1,869,645,192	1,873,200,162	10,518	10,538
第21計算期間末日	(平成24年 5月 8日)	1,988,515,921	1,992,241,625	10,675	10,695
第22計算期間末日	(平成24年 6月 8日)	2,117,468,237	2,121,397,988	10,777	10,797
第23計算期間末日	(平成24年 7月 9日)	1,985,923,555	1,989,574,926	10,878	10,898
第24計算期間末日	(平成24年 8月 8日)	1,941,054,251	1,944,616,718	10,897	10,917
第25計算期間末日	(平成24年 9月10日)	2,022,064,026	2,025,785,865	10,866	10,886
第26計算期間末日	(平成24年10月 9日)	2,178,904,279	2,184,926,478	10,854	10,884
第27計算期間末日	(平成24年11月 8日)	2,439,073,855	2,445,778,419	10,914	10,944
第28計算期間末日	(平成24年12月10日)	2,772,204,286	2,779,784,271	10,972	11,002
第29計算期間末日	(平成25年 1月 8日)	3,371,703,573	3,381,093,387	10,772	10,802
第30計算期間末日	(平成25年 2月 8日)	3,714,500,670	3,724,863,315	10,754	10,784
第31計算期間末日	(平成25年 3月 8日)	3,880,545,674	3,891,381,140	10,744	10,774
第32計算期間末日	(平成25年 4月 8日)	4,027,948,525	4,038,992,895	10,941	10,971
第33計算期間末日	(平成25年 5月 8日)	3,804,516,825	3,815,014,924	10,872	10,902
第34計算期間末日	(平成25年 6月10日)	3,682,159,531	3,692,598,625	10,582	10,612
第35計算期間末日	(平成25年 7月 8日)	3,477,350,337	3,487,678,498	10,101	10,131
第36計算期間末日	(平成25年 8月 8日)	3,356,765,643	3,366,663,613	10,174	10,204
第37計算期間末日	(平成25年 9月 9日)	3,165,099,324	3,174,658,373	9,933	9,963
第38計算期間末日	(平成25年10月 8日)	3,025,266,590	3,034,206,165	10,152	10,182
第39計算期間末日	(平成25年11月 8日)	2,897,414,816	2,905,935,884	10,201	10,231
第40計算期間末日	(平成25年12月 9日)	2,650,876,873	2,658,793,038	10,046	10,076
第41計算期間末日	(平成26年 1月 8日)	2,368,198,196	2,375,305,086	9,997	10,027
第42計算期間末日	(平成26年 2月10日)	2,231,172,715	2,237,771,930	10,143	10,173
第43計算期間末日	(平成26年 3月10日)	2,160,528,854	2,166,951,675	10,091	10,121
第44計算期間末日	(平成26年 4月 8日)	2,096,721,640	2,102,912,282	10,161	10,191
第45計算期間末日	(平成26年 5月 8日)	2,053,114,492	2,059,118,272	10,259	10,289
第46計算期間末日	(平成26年 6月 9日)	2,022,533,692	2,028,442,310	10,269	10,299
第47計算期間末日	(平成26年 7月 8日)	2,029,915,905	2,035,856,226	10,252	10,282
第48計算期間末日	(平成26年 8月 8日)	1,964,901,797	1,970,585,613	10,371	10,401
第49計算期間末日	(平成26年 9月 8日)	1,832,183,907	1,837,487,403	10,364	10,394
第50計算期間末日	(平成26年10月 8日)	1,765,847,506	1,770,934,168	10,415	10,445
第51計算期間末日	(平成26年11月10日)	1,641,864,782	1,646,591,087	10,422	10,452
第52計算期間末日	(平成26年12月 8日)	1,466,676,221	1,470,893,387	10,434	10,464
第53計算期間末日	(平成27年 1月 8日)	1,567,250,937	1,571,659,115	10,666	10,696
第54計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	1,470,599,817	1,474,734,245	10,671	10,701
第55計算期間末日	(平成27年 3月 9日)	1,392,694,954	1,396,709,915	10,406	10,436
第56計算期間末日	(平成27年 4月 8日)	1,402,524,293	1,406,466,495	10,673	10,703
第57計算期間末日	(平成27年 5月 8日)	1,347,251,896	1,351,131,511	10,418	10,448
第58計算期間末日	(平成27年 6月 8日)	1,282,450,761	1,286,210,967	10,232	10,262
第59計算期間末日	(平成27年 7月 8日)	1,210,172,534	1,213,681,886	10,345	10,375
第60計算期間末日	(平成27年 8月10日)	1,141,792,150	1,145,097,375	10,364	10,394
第61計算期間末日	(平成27年 9月 8日)	1,091,801,866	1,094,960,943	10,368	10,398
第62計算期間末日	(平成27年10月 8日)	1,094,854,422	1,098,014,370	10,394	10,424
第63計算期間末日	(平成27年11月 9日)	1,018,090,071	1,021,094,976	10,164	10,194
第64計算期間末日	(平成27年12月 8日)	995,684,004	998,609,629	10,210	10,240
第65計算期間末日	(平成28年 1月 8日)	971,635,466	974,485,542	10,227	10,257
第66計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	957,235,873	959,985,115	10,445	10,475
第67計算期間末日	(平成28年 3月 8日)	923,202,814	925,876,717	10,358	10,388
第68計算期間末日	(平成28年 4月 8日)	927,525,618	930,174,394	10,505	10,535
第69計算期間末日	(平成28年 5月 9日)	941,738,860	944,463,575	10,369	10,399
第70計算期間末日	(平成28年 6月 8日)	970,743,542	973,543,615	10,401	10,431
第71計算期間末日	(平成28年 7月 8日)	1,003,698,157	1,006,538,306	10,602	10,632
第72計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	989,732,253	992,584,924	10,408	10,438
第73計算期間末日	(平成28年 9月 8日)	1,002,153,042	1,005,041,786	10,407	10,437
第74計算期間末日	(平成28年10月11日)	1,112,700,982	1,115,972,214	10,204	10,234
第75計算期間末日	(平成28年11月 8日)	1,133,079,439	1,136,439,817	10,116	10,146
第76計算期間末日	(平成28年12月 8日)	1,070,641,051	1,071,190,938	9,735	9,740
第77計算期間末日	(平成29年 1月10日)	996,270,593	996,782,931	9,723	9,728
第78計算期間末日	(平成29年 2月 8日)	973,570,299	974,071,834	9,706	9,711
第79計算期間末日	(平成29年 3月 8日)	940,284,749	940,773,625	9,617	9,622
第80計算期間末日	(平成29年 4月10日)	909,608,331	910,076,122	9,722	9,727
第81計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	902,530,456	902,994,292	9,729	9,734
第82計算期間末日	(平成29年 6月 8日)	875,643,815	876,088,891	9,837	9,842
第83計算期間末日	(平成29年 7月10日)	853,990,947	854,431,489	9,693	9,698
第84計算期間末日	(平成29年 8月 8日)	856,854,870	857,291,324	9,816	9,821
第85計算期間末日	(平成29年 9月 8日)	859,967,886	860,400,091	9,949	9,954
第86計算期間末日	(平成29年10月10日)	827,791,694	828,216,502	9,743	9,748
第87計算期間末日	(平成29年11月 8日)	820,500,731	820,919,699	9,792	9,797
第88計算期間末日	(平成29年12月 8日)	790,570,064	790,976,140	9,734	9,739
第89計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	746,007,059	746,393,530	9,652	9,657
第90計算期間末日	(平成30年 2月 8日)	719,692,147	720,075,057	9,398	9,403
第91計算期間末日	(平成30年 3月 8日)	704,818,038	705,194,758	9,355	9,360
第92計算期間末日	(平成30年 4月 9日)	707,409,636	707,784,973	9,424	9,429
第93計算期間末日	(平成30年 5月 8日)	683,390,231	683,757,246	9,310	9,315
第94計算期間末日	(平成30年 6月 8日)	664,876,333	665,233,447	9,309	9,314
第95計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	640,262,166	640,603,542	9,378	9,383
第96計算期間末日	(平成30年 8月 8日)	601,754,446	602,080,256	9,235	9,240
第97計算期間末日	(平成30年 9月10日)	592,549,344	592,869,224	9,262	9,267
第98計算期間末日	(平成30年10月 9日)	570,307,119	570,621,789	9,062	9,067
第99計算期間末日	(平成30年11月 8日)	501,733,466	502,010,108	9,068	9,073
第100計算期間末日	(平成30年12月10日)	502,651,721	502,922,174	9,293	9,298
第101計算期間末日	(平成31年 1月 8日)	509,640,695	509,912,666	9,369	9,374
第102計算期間末日	(平成31年 2月 8日)	502,481,304	502,749,059	9,383	9,388
第103計算期間末日	(平成31年 3月 8日)	492,540,335	492,802,954	9,377	9,382
第104計算期間末日	(平成31年 4月 8日)	490,966,295	491,225,883	9,457	9,462
第105計算期間末日	(令和 1年 5月 8日)	487,551,159	487,807,568	9,507	9,512
第106計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	503,212,424	503,470,811	9,738	9,743
第107計算期間末日	(令和 1年 7月 8日)	471,289,491	471,531,595	9,733	9,738
第108計算期間末日	(令和 1年 8月 8日)	482,887,465	483,129,114	9,991	9,996
第109計算期間末日	(令和 1年 9月 9日)	474,854,966	475,090,779	10,068	10,073
第110計算期間末日	(令和 1年10月 8日)	445,467,596	445,689,348	10,044	10,049
第111計算期間末日	(令和 1年11月 8日)	421,695,214	421,911,127	9,765	9,770
第112計算期間末日	(令和 1年12月 9日)	417,000,303	417,212,875	9,808	9,813
第113計算期間末日	(令和 2年 1月 8日)	404,359,702	404,565,625	9,818	9,823
	平成31年 1月末日	501,944,019	―	9,354	―
	2月末日	490,785,975	―	9,345	―
	3月末日	496,302,065	―	9,542	―
	4月末日	484,823,940	―	9,458	―
	令和 1年 5月末日	490,177,846	―	9,654	―
	6月末日	476,263,179	―	9,786	―
	7月末日	470,237,921	―	9,733	―
	8月末日	486,578,829	―	10,103	―
	9月末日	463,950,377	―	9,966	―
	10月末日	432,954,369	―	9,859	―
	11月末日	420,484,483	―	9,867	―
	12月末日	405,777,974	―	9,796	―
	令和 2年 1月末日	405,476,799	―	10,003	―

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開示資料

決算