国際機関債ファンド(円コース)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

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【提出】: 2018/10/05 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	61,124,446	9.72
特殊債券	アメリカ	550,076,585	87.51
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	17,382,616	2.77
純資産総額		628,583,647	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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