国際機関債ファンド(円コース)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)

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【提出】: 2019/04/05 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	41,108,223	8.19
特殊債券	アメリカ	455,812,816	90.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,022,980	1.00
純資産総額		501,944,019	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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