国際機関債ファンド(円コース)

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【提出】: 2020/04/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	42,908,634	10.58
特殊債券	アメリカ	348,412,469	85.93
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	14,155,696	3.49
純資産総額		405,476,799	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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