有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月13日-平成26年7月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ベトナム株式ファンド
イ 主要投資銘柄
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ベトナム株マザーファンド	2,152,702,380	0.5286	1,137,976,005	0.5972	1,285,593,861	100.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

	平成26年 8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18