有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)

【提出】
2017/10/12 9:39
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
ベトナム株式ファンド
イ 主要投資銘柄

平成29年 7月31日現在

国/
地域		種類銘柄名数量帳簿単価
(円)		帳簿価額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ベトナム株マザーファンド2,986,290,7310.65831,965,944,3030.64391,922,872,601100.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.08
合計100.08

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