有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月13日-令和1年7月12日)

【提出】
2019/10/09 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
ベトナム株式ファンド
イ 主要投資銘柄

2019年 7月31日現在

国/
地域		種類銘柄名数量帳簿単価
(円)		帳簿価額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ベトナム株マザーファンド6,354,499,4800.76734,875,878,2140.77274,910,121,748100.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.09
合計100.09

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