- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/15-2026/07/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ベトナム株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
ベトナム株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2026年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 5,881,613,958 | 1.9249 | 11,321,403,480 | 1.8290 | 10,757,471,929 | 100.09 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合 計 | 100.09 |
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