剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 1月11日至 平成25年 7月10日	当期自 平成25年 7月11日至 平成26年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△35,615,647	18,149,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,426,018,134	△290,451,019
剰余金増加額又は欠損金減少額		356,695,818	110,113,680
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	110,113,680
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	356,695,818	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		449,474,455	38,275,653
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	449,474,455	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,275,653
分配金		631,864,263	572,808,395
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△290,451,019	△282,603,081

2014/04/09 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/09 9:01