剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 7月11日至 平成26年 1月10日	当期自 平成26年 1月11日至 平成26年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,149,808	21,382,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△290,451,019	△282,603,081
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,113,680	44,053,638
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,113,680	16,670,185
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,383,453
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,275,653	26,696,376
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,593,346
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,275,653	1,103,030
分配金		572,808,395	504,176,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△282,603,081	316,994,628

2014/10/09 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/09 9:13

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	19,937,056,199	17,547,913,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,804,862,680	8,411,791,685

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/09 9:13