剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 7月11日至 平成28年 1月12日	当期自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△18,794,399	9,632,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△664,636,075	△1,474,037,680
剰余金増加額又は欠損金減少額		150,242,403	231,344,568
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,242,403	231,344,568
剰余金減少額又は欠損金増加額		131,678,236	95,380,062
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,678,236	95,380,062
分配金		568,771,833	523,906,398
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,474,037,680	△156,237,341

2016/10/07 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/07 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	20,806,492,031	19,228,501,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,713,711,498	9,682,879,621

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/07 9:04