剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月11日	当期自 平成28年 7月12日至 平成29年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,632,550	△12,187,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,474,037,680	△156,237,341
剰余金増加額又は欠損金減少額		231,344,568	91,283,671
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,344,568	91,283,671
剰余金減少額又は欠損金増加額		95,380,062	119,522,386
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,380,062	119,522,386
分配金		523,906,398	504,362,045
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△156,237,341	△1,189,903,574

2017/04/07 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/07 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	19,228,501,191	18,658,865,063
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,682,879,621	12,781,850,687

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/07 9:01