剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 7月12日至 平成29年 1月10日	当期自 平成29年 1月11日至 平成29年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,187,819	6,170,531
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△156,237,341	△1,189,903,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,283,671	195,966,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,283,671	195,966,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	119,522,386	154,265,182
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,522,386	154,265,182
分配金	504,362,045	509,540,489
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,189,903,574	△1,449,897,001

2017/10/06 9:11

#2 注記表（連結）

2017/10/06 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
元本	18,658,865,063	16,488,196,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,781,850,687	12,029,242,979

注記表

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