剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 1月11日至 2018年 7月10日	当期自 2018年 7月11日至 2019年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,030,350	△6,370,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,067,481,304	△3,004,302,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	522,120,415	370,577,178
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	522,120,415	370,577,178
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,908,551	75,095,413
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,908,551	75,095,413
分配金	529,581,754	364,503,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,004,302,065	△3,355,367,547

2019/04/10 9:05

#2 注記表（連結）

2019/04/10 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 7月10日現在	2019年 1月10日現在
元本	23,968,117,519	20,756,262,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,920,635,638	13,587,154,225

注記表

2019/04/10 9:05