剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 1月11日至 2019年 7月10日	当期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,696,201	1,363,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,355,367,547	△1,925,971,750
剰余金増加額又は欠損金減少額	339,908,934	256,949,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	339,908,934	256,949,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,212,495	58,987,280
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,212,495	58,987,280
分配金	199,611,564	174,597,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,925,971,750	△1,564,264,929

2020/04/10 9:08

#2 注記表（連結）

2020/04/10 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月10日現在	2020年 1月10日現在
元本	18,834,926,288	17,013,776,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,088,025,164	14,920,526,140

注記表

2020/04/10 9:08